周一(4月16日)期指市場集體下挫。IF和IH早盤一路下行,午后依舊跌勢不止,跌幅有所擴大,IH跌近3%,IF跌近2%;IC主力早盤沖高后大幅回落,下午收盤微跌。午后,滬指呈現單邊下挫格局,盤中指數一度擊破3100點整數關口,銀行、有色、保險拖累上證50指數大跌2%,創業板也受到拖累一度由紅翻綠,個股普跌。

截至收盤,滬深300指數報3808.86點,跌幅為1.61%,IF1804報3796.6點,跌幅為1.82%;上證50指數報2664.70點,跌幅為2.26%,IH1804報653.6點,跌幅為2.68%;中證500指數報6012.41點,跌幅為0.25%;IC1804報5989.0點,跌幅為0.26%。

期指成交持倉方面,IF1804成交18542手,持倉21509手,日增倉-2022手;IH1804成交13142手,持倉13884手,日增倉-695手;IC1804成交10370手,持倉16453手,日增倉-1263手。期指升貼水方面,IF1804貼水12.26點,IH1804貼水11.10點,IC1804貼水23.41點。

首先,消息面來看,地緣局勢正在悄然變化,全球避險情緒有所上升;而地緣局勢的催化也使資金對于軍工板塊風險偏好有所提升。從二季度資金的操作習慣來看,資金更愿意在中小創成長股中掘金低位滯漲品種,而軍工板塊尤其是軍民融合等細分品種正處于歷史低位區間,也有望迎來資金關注的重要時間窗口。

其次,大宗商品市場上,以原油、黃金、農產品為代表的避險類資產令投資者獲得超額收益,其背后是美國稅改后內部需求的延伸從而導致美國雙赤字的擴張,而大宗商品周期性修復上漲的邏輯仍然在于弱勢美元方面。由于油價上漲帶動的美國國內消費市場沖擊將給亞洲、歐洲等國造成通脹預期的提升。而在全球貨幣政策趨緊的背景之下,美元仍然存在較大下行壓力,在美元繼續維持弱勢格局的大環境下,大宗商品市場尤其是黃金、原油和農產品價格仍有強大支撐。

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